재무과장 김종윤입니다.
서부산권 발전을 주도하고, 지역발전과 주민복리증진에 매진하고 계시는 김진옥 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 2004회계년도 우리구 세입세출결산 승인의 건에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 세입세출결산 총괄, 일반회계, 기타 특별회계 사항을 말씀드리고, 예산전용 예비비 결산과 기금, 채권, 채무, 공유재산 물품관리 순서로 설명을 드리겠습니다.
먼저 저희들이 요약한 2004회계년도 결산개요 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 3페이지입니다. 일반회계 및 특별회계 세입세출결산 내역을 총괄하여 말씀드리겠습니다. 2004년도 세입세출결산 결과 세출예산액과 전년도 이월사업비를 포함한 예산현액은 1,385억 6,774만 4,000원이고, 세입결산액은 1,405억 5,691만 3,000원이며, 세출결산액은 1,041억 5,583만 9,000원입니다. 세입결산액에서 세출결산액을 공제한 세계잉여금은 364억 107만 3,000원으로 다음연도 이월액과 보조금 사용잔액을 공제한 순세계잉여금은 123억 2,595만 3,000원입니다.
다음은 4페이지 세입총괄결산입니다. 일반회계 및 3개 특별회계의 세입예산액은 1,385억 6,774만 4,000원이며, 징수결정액은 1,608억 2,185만 9,000원으로 세입예산액의 116%를 부과하여 87%인 1,405억 5,691만 3,000원을 수납했습니다. 미수납액중 결손처분액은 1억 9,799만원이며, 미수납 이월액은 200억 9,695만 6,000원입니다. 회계별 세입결산 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 5페이지 세출총괄결산입니다. 일반회계 등 4개 특별회계의 예산현액은 1,385억 6,774만 4,000원이며, 이중 지출액은 1,041억 5,584만원으로 예산현액의 75%이고, 미집행액은 344억 1,190만 4,000원입니다. 미집행내역은 다음연도 이월액이 210억 9,881만 4,000원이며, 집행잔액은 133억 1,309만원입니다. 회계별 세출결산 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 6페이지입니다. 세계잉여금은 앞에서 설명드린 바와 같이 세입결산액에서 세출결산액을 공제한 364억 107만 3,000원이며, 여기서 다음연도 이월액과 보조금 사용 잔액을 차감한 순세계잉여금은 123억 2,595만 3,000원입니다. 회계별 세계잉여금 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 7페이지 일반회계 결산 내용을 설명드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 수납액은 1,375억 8,079만 9,000원으로써 징수결정액 1,569억 4,380만 4,000원 대비 88% 수준입니다. 유인물에서 보시는 바와 같이 주요세입내역과 징수결정액 대비 비율은 지방세 수입이 92%인 116억 7,301만 4,000원이고, 세외수입이 79%인 671억 6,776만 5,000원이며, 지방교부세 등은 100%입니다. 세입결산중 미수납내역을 말씀드리면 먼저 결손처분액이 1억 9,799만원이며, 그 내역은 무재산이 48%인 9,525만 3,000원이고, 시효완성이 52%인 1억 273만 7,000원입니다. 미수납 이월액은 191억 6,501만 6,000원으로 사유별로 보면 거소불명이 5%인 9억 9,015만 9,000원 무재산이 20%인 38억 5,506만 8,000원, 고질적 체납이 12%인 22억 6,071만 3,000원이며, 소송 계류 및 재산압류중인 것이 63%인 120억 5,619만 1,000원이고, 기타가 288만 5,000원입니다.
다음은 9페이지 일반회계 세출결산입니다. 지출액은 1,023억 6,001만 9,000원으로 예산현액 대비 76%를 집행을 했습니다. 주요 집행내역을 기능별로 분류하면 일반행정비가 244억 5,273만 7,000원, 사회개발비가 279억 1,917만 4,000원, 경제개발비가 469억 1,761만 5,000원, 민방위비가 2억 5,906만 6,000원, 지원 및 기타경비가 28억 1,142만 8,000원입니다. 다음연도 이월액은 총 90건에 210억 9,881만 4,000원으로써 명시이월이 61건에 160억 4,206만 1,000원, 사고이월이 29건에 50억 5,675만 4,000원입니다. 집행잔액은 예산현액의 9% 수준인 119억 809만 1,000원이며, 원인별로는 계획변경으로 취소된 것이 1억 9,369만 7,000원, 집행사유 미발생이 8억 1,855만 2,000원, 예산절감이 1억 9,844만 4,000원, 예산집행 잔액이 53억, 8,487만 4,000원, 보조금 집행잔액이 29억 5,360만 9,000원, 예비비가 23억 5,891만 5,000원이며, 일반회계 순세계잉여금은 11억 5,278만 4,000원입니다.
다음은 11페이지 3개 기타특별회계 결산입니다. 먼저 세입결산액은 29억 7,611만 5,000원으로 수납률은 징수결정액 38억 7,805만 5,000원의 77% 수준입니다. 기타 특별회계 세입결산내역은 유인물과 같으며, 미수납 이월액은 9억 194만원입니다. 다음은 12페이지 기타특별회계 세출결산입니다. 총 지출액은 17억 9,582만원이며, 예산현액 32억 81만 9,000원 대비 56%를 집행을 하였고, 집행잔액은 14억 499만 9,000원으로 원인별로 살펴보면 집행사유 미 발생이 2억 1,500만 1,000원, 예산절감이 278만 9,000원, 예산집행잔액이 4억 6,187만 2,000원, 보조금 집행잔액이 712만 5,000원, 예비비가 7억 1,821만 2,000원입니다.
다음은 13페이지 예산이용, 전용, 이체 사용 현황입니다. 예산이용 및 예산이체는 2004년도에는 없었습니다. 일반회계 예산전용은 노인종합복지관 감리비에 250만 9,000원, 직원 충원으로 인한 인건비 등에 1,075만원, 청원경찰 인건비에 10만원 등 모두 6건에 1,335만 9,000원을 전용하였습니다. 특별회계 예산전용은 없습니다.
다음은 예비비 결산입니다. 일반회계 예비비 지출 결정액은 태풍 메기 피해복구비 3건에 대한 1억 4,286만 7,000원이고, 이중 5,036만 7,000원을 지출하고, 9,250만원은 2005년도로 이월했습니다. 특별회계 예비비는 없습니다.
다음은 14페이지 기금결산입니다. 2004년말 현재 우리구가 보유하고 있는 기금은 총 7종에 10억 2,467만 4,000원입니다. 당해연도 수입액은 적립금과 이자 발생액을 포함하여 2억 1,164만 1,000원이며, 지출액은 1억 9,169만 1,000원입니다. 기금 종류별 증감 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 15페이지 채권결산입니다. 2004년도 말 원금 기준 채권 현재액은 21억 4,506만 4,000원입니다. 당해연도 발생액은 5억 4,046만 3,000원이며, 상환 소멸액은 12억 671만 2,000원입니다. 채권 종류별 세부 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 채무결산입니다. 2004년말 원금기준 채무현재액은 46억 9,500만원으로 당해연도 채무행위액은 없으며, 상환소멸액은 8억 4,000만원입니다. 채무 종류별 현황은 유인물을 참고하시기 바랍니다.
다음은 16페이지 공유재산 결산입니다. 공유재산 현재액은 669억 4,153만원이며, 당해연도 증가액은 54억 8,997만 2,000원, 당해연도 감소액은 144억 3,064만 9,000원입니다. 용도별 세부재산내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
끝으로 물품관리 결산입니다. 당해연도 말 정수물품은 729개이며, 한가액은 31억 5,113만 1,000원입니다. 신규취득 등으로 74개 6억 4,143만 9,000원이 증가했고, 매각 조정 등으로 18개 7,554만 2,000원이 감소했습니다.
이상으로 2004회계년도 세입세출결산에 관하여 개괄적인 설명을 드렸습니다. 구체적인 사항은 2004년도 결산서와 관련 부속서류를 참고해 주시기 바랍니다. 아울러 세입세출결산 검사시 시정 및 개선사항에 대해서는 각 부서별로 통보하여 조치토록 하였으며, 앞으로 재발되는 일이 없도록 유념하겠습니다.
아무쪼록 2004회계년도 세입세출결산에 대하여 원안대로 승인 의결해 주시기 바라면서 2004회계년도 우리구 세입세출결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.