재무과장 김종윤입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 김행곤 예산결산특별위원회 위원장님, 그리고 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2002 회계연도 세입세출 결산에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 설명드릴 순서는 세입세출 결산 총괄, 일반회계, 기타 특별회계를 말씀드리고, 예산전용 이체, 예비비 결산과 기금, 채권, 채무, 공유재산, 물품관리 순으로 설명을 드리겠습니다.
유인물 3페이지 참조해 주시기 바랍니다. 먼저 일반 및 특별회계 세입세출 총괄하여 말씀드리면 2002년도 세입세출 결산 결과 세출예산액과 전년도 이월 사업비를 포함한 예산현액은 869억 8,619만 7,000원이고 세입 결산액은 888억 471만원이며, 세출 결산액은 622억 8,469만원입니다. 그리고 순세계 잉여금은 85억 5,047만 8,000원입니다.
4페이지 세입 총괄 결산입니다. 일반회계 및 3개 특별회계의 세입 예산은 869억 8,619만 7,000원이며, 징수 결정액은 1,030억 396만 1,000원입니다. 미수납액중 결손 처분액은 1억 3,1149만 8,000원이고, 미수납 이월액은 140억 6,775만 3,000원이며, 회계별 세입 결산 내역은 유인물을 참고하시기 바랍니다. 5페이지 세출 총괄계산입니다. 일반회계등 4개 회계 예산 현액은 869억 8,619만 7,000원이며, 이중 지출액은 622억 8,469만원으로 미 집행액은 247억 150만 7,000원입니다. 미 집행 내역은 다음연도 이월액이 169억 4,991만 6,000원이고, 불용액은 77억 5,159만 1,000원이며, 순세계 잉여금은 85억 5,047만 8,000원입니다.
7페이지 일반회계 결산 내용을 설명드리겠습니다. 먼저 세입 결산입니다. 수납액은 865억 1,098만 3,000원으로써 징수결정액 대비 86.6%인 998억 6,842만 8,000원입니다. 주요 세입내역은 지방세 수입이 100억 2,714만 5,000원, 세외수입이 207억 2,386만 2,000원, 지방교부세가 11억 2,400만원, 지방양여금이 2억 6,919만 7,000원, 조정교부금이 235억 6만 3,000원, 그리고 국고보조금이 308억 6,671만 6,000원입니다. 8페이지 세입 결산중 미 수납내역을 말씀드리면 결손 처분액이 1억 3,149만 8,000원이며, 미 수납 이월액은 132억 2,594만 7,000원이며, 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
9페이지입니다. 일반회계 세출 결산입니다. 지출액은 615억 1,277만원으로 예산 현액 대비 72.7%를 집행했습니다. 주요 집행내역을 기능별로 살펴보면 일반행정비가 217억 7,849만 9,000원, 사회개발비 203억 8,627만 8,000원, 경제개발비 172억 7,112만 7,000원, 민방위비가 1억 8,425만 9,000원 및 그리고 지원 및 기타경비가 18억 9,260만 7,000원입니다. 10페이지입니다. 다음연도 이월액은 총 52건에 167억 5,876만원이며, 이중 명시이월은 39건에 146억 6,870만 1,000원이고, 사고이월이 13건에 20억 9,005만 9,000원입니다. 불용액은 예산 현액의 7.5% 수준인 63억 5,896만 9,000원이며, 원인별로 계획변경 취소가 2,591만 7,000원, 집행사유 미 발생이 4억 6,923만 9,000원, 예산절감이 3억 853만 9,000원, 집행잔액이 14억 9,956만 3,000원, 보조금 집행잔액이 9억 6,460만 2,000원, 그리고 예비비가 30억 9,110만 9,000원이며, 일반회계 순세계 잉여금은 72억 2,803만 4,000원입니다.
11페이지입니다. 다음은 3개 기타 특별회계 결산입니다. 먼저 세입결산액은 22억 9,372만 7,000원으로써 수납율은 징수 결정액 31억 3,553만 3,000원의 73.2% 수준이며, 미수납 이월액은 8억 4,180만 6,000원입니다. 12페이지 기타 특별회계 세출 결산액입니다. 총 지출액은 7억 7,192만원이며, 불용액은 13억 9,262만 2,000원으로써 집행사유 미 발생이 1억 4,500만원, 예산절감이 1,064만 9,000원, 예산 집행잔액이 4,986만 2,000원, 보조금 집행잔액이 820만 7,000원, 그리고 예비비가 11억 7,890만 4,000원입니다.
13페이지입니다. 다음은 예산이용, 전용, 이체사용 현황입니다. 예산의 이용은 없었으며, 일반회계 예산 전용은 도서관 디지털 자료구입비 210만원, 전어축제 행사경비 1,000만원등 2건에 대해서 1,210만원을 전용했습니다. 일반회계는 예산 이체는 녹산 산업단지관리사업소 개소에 따라 직원 인건비등 2억 8,210만 1,000원이 이체되었습니다. 참고로 특별회계의 예산 전용과 이체는 없었습니다.
다음은 예비비 결산입니다. 일반회계 예비비 지출 결정액은 전산실 항온항습기 긴급 대체구입외 17건에 대하여 14억 3,682만 2,000원이며, 이중 3억 1,580만 4,000원을 지출하고, 11억 625만 2,000원은 2003년도로 이월을 했습니다. 14페이지입니다. 다음은 기금 결산입니다. 2002년말 현재 보유하고 있는 기금은 7종에 8억 5,792만 3,000원입니다. 당해연도 수입은 적립금과 이자발생액 2억 6,439만 2,000원이며, 지출액은 1억 1,365만 3,000원입니다. 기금 종류별 증감 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
15페이지입니다. 이어서 채권 결산입니다. 2002년도 말 원금 기준 채권 현재액은 27억 9,697만 5,000원입니다. 당해연도 발생액은 6억 9,676만 9,000원이며, 상환 소멸액은 6억 7063만 1,000원이며, 채권 종류별 세부 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 채무 결산입니다. 2002년말 원금 기준 채무 현재액은 63억 7,500만원이고, 당해연도 채무 행위액은 없으며, 상환 소멸액은 8억 4,000만원입니다. 채무 종류별 현황도 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 공유재산 결산입니다. 공유재산 현재액은 704억 4,299만 9,000원이며, 당해연도 증가액은 52만 5,000원, 그리고 감소액은 181만 3,000원이며, 용도별 세부 재산 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 마지막으로 물품관리 결산입니다. 당해연도말 정수물품은 총 665개, 환가액으로 25억 643만 8,000원입니다. 신규 취득등으로 6억 9,218만 9,000원이 증가하고, 매각, 조정등으로 4억 7,404만 5,000원이 감소했습니다. 이상으로 2002 회계연도 세입세출 결산에 관하여 개괄적인 설명을 드렸습니다. 구체적인 사항은 2002년도 결산서와 관련 부속서류를 참조해 주시기 바랍니다. 아울러 세입세출 견산 검사시 시정 및 개선사항에 대해서는 각 부서별로 통보하여 조치토록 했으며, 앞으로 재발되는 일이 없도록 유념하여 시행토록 하겠습니다. 아무쪼록 2002 회계연도 세입세출 결산에 대하여 원안대로 승인해 주시기를 바라면서 2002 회계연도 세입세출 결산에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.