반갑습니다. 재무과장 구성모입니다.
먼저, 지역 주민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 예산결산특별위원회 김주홍 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2020회계연도 결산 승인의 건에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
본 결산자료는 2020회계연도 세입·세출 결산 내역을 각 실과로부터 제출받아 결산서 및 결산 첨부서류를 작성하였습니다. 결산서에 대하여는 구의회에서 선임된 김주홍 의원님과 두 분의 공인회계사들로 구성된 결산검사위원회에서 지난 4월 1일부터 4월 20일까지 결산검사를 실시하였습니다.
본 결산 승인의 건은 「지방자치법」 제134조 제1항 및 같은 법 시행령 제82조의 규정에 따라 의회의 승인을 얻고자 하는 것입니다. 기 배부해 드린 결산개요 책자를 봐주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2020년도 세입·세출 결산, 재무제표 순입니다. 1페이지 2020회계연도 세입·세출 결산입니다. 천만 원 이하 단위는 생략토록 하겠습니다. 2020년도 일반회계 및 6개 기타특별회계 세입·세출 결산결과 예산현액은 5,693억원이고 세입결산액은 5,713억원이며 세출결산액은 4,860억원입니다. 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 결산상 잉여금은 850억원이며 순세계잉여금은 163억입니다. 회계별 총괄 내역은 도표를 참고하여 주시기 바랍니다.
2페이지 세입입니다. 일반회계 등 7개 회계의 세입예산현액은 5,693억원이며 징수결정액은 6,208억 실제수납액은 5,713억원으로 92%를 수납하였습니다.
3페이지 세출입니다. 일반회계 등 예산현액에서 지출액은 4,860억원으로 85.4%이며 미집행액은 833억원으로 14.6%입니다. 미집행 내역은 다음 연도 이월액이 624억, 보조금 반납금이 66억, 집행잔액이 143억원입니다.
다음은 5페이지 일반회계입니다. 먼저 세입결산입니다. 2020년도 수납액은 5,356억원이며 징수결정액은 5,818억원으로 수납률은 92%입니다. 세부내역은 아래 도표를 참고해 주시기 바랍니다.
다음 6페이지입니다. 불납결손액은 6억 9,300만 원으로 징수결정액 대비 0.1%입니다. 사유는 배분 금액 부족, 무재산, 시효 소멸 등입니다. 미수납액은 456억으로 징수결정액 대비 7.8%입니다. 사유를 보면 납세태만, 무재산, 폐업 또는 부도 등입니다.
7페이지 일반회계 세출결산입니다. 지출액은 4,516억으로 예산현액 대비 84.6% 집행하였습니다. 세부 내용은 아래 도표를 참고해 주시기 바랍니다.
8페이지입니다. 이월액은 624억원이며 이중 명시이월은 90건에 519억, 사고이월은 35건에 105억원입니다. 보조금 반납금은 65억이며 집행잔액은 133억 2천만 원입니다.
9페이지 기타 특별회계입니다. 먼저 세입결산입니다. 의료급여기금 등 6개 특별회계의 수납액은 357억원으로 징수결정액 대비 91.7%입니다. 회계별 세입결산 내용은 아래 도표를 참고해 주시기 바랍니다. 미수납액은 31억 9천만 원이며 징수결정액 대비 8.2%로서 사유는 무재산, 납세태만 등입니다.
10페이지 세출결산입니다. 총 지출액은 344억원이며 예산현액 355억원 대비 96.9%를 집행하였으며 회계별 세출결산 내용은 도표를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 11페이지 예산이용·전용·이체사용입니다. 예산이용은 해당 없으며 예산전용은 일반회계 8건에 6,700만 원으로 녹산배수펌프장 관리 및 주민자치회 프로그램 활성화 등의 사유로 전용하였습니다.
다음은 예비비 결산입니다. 2020년도 예비비 예산액은 30억원이며 「화단녹지 유지관리」 사업 외 18건의 사업으로 12억 6천만 원을 지출 결정 하였습니다.
12페이지 기금결산입니다. 우리구가 보유하고 있는 기금은 통합재정안정화기금 외에 4종으로 당해연도 말 조성액은 372억 4천만 원이고 당해연도 조성액은 331억 2천만 원이며 지출액은 9억원입니다. 기금별 세부 내역은 아래 도표를 참고해 주시기 바랍니다.
13페이지 공유재산입니다. 2020년 말 공유재산 현재액은 7,270억원 상당으로 공유재산 용도별 내역은 아래 도표를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 물품관리입니다. 2020년 말 물품현재액은 환가액으로 70억 5천만 원이며 당해연도 중 신규취득 등으로 6억 3천만 원이 증가하였고 매각 등으로 3억 4천만 원이 감소하였습니다.
14페이지 2020회계연도 재무제표 개요입니다. 재무제표는 지방자치단체의 재정상황을 표시하는 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 필수보충정보, 부속명세서로 구성되어있습니다.
16페이지 재무제표 세부 내역입니다. 먼저 재정상태표입니다. 2020년 12월 31일 기준 우리구 재정 상태이며 자산, 부채, 순자산을 나타냅니다. 총 자산은 1조 1,273억원이며 부채는 123억 1천만 원으로 순자산은 1조 1,150억원입니다. 나머지 재정운영표 및 순자산변동표는 도표를 참고해 주시기 바랍니다.
마지막으로 18페이지 채권 및 채무결산입니다. 2020년 말 채권현재액은 49억 5천만 원이며 채무현재액은 없습니다.
이상으로 2020회계연도 결산 승인의 건에 대하여 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 본 건의 세부적인 내용은 부서별 심사 시 해당 부서장이 위원님의 질의에 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.