재무과장 김종윤입니다.
서부산권 발전을 주도하고 지역발전과 주민복리증진에 매진하고 계시는 김행곤의장님을 비롯한 여러 의원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 2004회계년도 우리구 세입세출결산승인의건과 2005년도 공유재산관리계획변경동의안에 대해 일괄하여 제안설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 세입세출 결산총괄 일반회계 기타 특별회계 사항을 말씀드리고 예산전용 예비비 결산과 기금, 채권, 채무, 공유재산, 물품관리순서로 설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 유인물 2004회계년도 결산 개요를 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 3페이지 일반회계 및 특별회계 세입세출결산내역을 총괄하여 말씀드리겠습니다.
2004년도 세입세출결산결과 세출예산액과 전년도 이월사업비를 포함한 예산현액은 1,385억 6,774만 4천원이고 세입결산액은 1,405억 5,691만 3천원이며 세출결산액은 1,041억 5,583만 9천원입니다. 세입결산액에세 세출결산액을 공제한 세계잉여금은 364억 107만 3천원으로 다음연도 이월액과 보조금 사용잔액을 공제한 순세계잉여금은 123억 2,595만 3천원입니다.
다음은 4페이지 세입총괄입니다.
일반회계 및 3개 특별회계 세입예산액은 1,385억 6,774만 4천원이며 징수결정액은 1,608억 2,185만 9천원으로 세입예산액의 116%를 부과하여 87%인 1,405억 5,691만 3천원을 수납하였습니다. 미수납액중 결손처분액은 1억 9,799만원이며 미수납이월액은 200억 6,665만 6천원입니다.
회계별 세입결산내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 5페이지 세출총괄결산입니다. 일반회계등 4개 특별회계의 예산현액은 1,385억 6,774만 4천언이며 이중 지출액은 1,041억 5,584만원으로 예산현액의 75%이고 미집행액은 344억 1,190만 4천원입니다.
미집행내역은 다음연도 이월액이 210억 9,881만 4천원이며 집행잔액은 133억 1,309만원입니다. 회계별 세출결산내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 6페이지입니다. 세계잉여금은 앞에서 설명드린 바와 같이 세입결산액에서 세출결산액을 공제한 364억 107만 3천원이며 여기서 다음연도 이월액과 보조금 사용잔액을 차감한 순세계 잉여금은 123억 2,595만 3천원입니다. 회계별 세계잉여금 세부 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 7페이지 일반회계 결산내역을 설명드리겠습니다. 먼저 세입결산액입니다. 수납액은 1,375억 8,079만 9천원으로서 징수결정액 1,569억 4,380만 4천원 대비 88%수준입니다.
유인물에서 보시는 바와 같이 주요 세입내역과 징수결정액 대비율은 지방세 수입이 92%인 116억 7,301만 4천원이고 세외수입이 79%인 671억 6,776만 5천원이며 지방교부세등은 100%입니다.
세입결산중 미수납내역을 말씀드리면 먼저 결손처분액이 1억 9,799만원이며 그 내역은 무재산이 48%인 9,525만 3천원이고 시효완성이 52%인 1억 273만 7천원입니다. 미수납 이월액은 191억 6,501만 6천원으로 사유별로 보면 거소불명이 9억 9,015만 9천원, 무재산이 38억 5,506만 8천원, 고질적 채납이 22억 6,071만 3천원이며 소송계류 및 재산압류중인 것이 120억 5,619만 1천원이고 기타가 288만 5천원입니다.
다음은 9페이지 일반회계 세출결산입니다. 지출액은 1,023억 6,001만 9천원으로 예산현액 대비 76%를 집행하였습니다. 주요집행내역을 기능별로 분류하면 일반행정비가 244억 5,273만 7천원, 사회개발비가 279억 1,917만 4천원, 경제개발비가 469억 1,761만 5천원, 민방위비가 2억 5,906만 6천원, 지역 및 기타 경비가 28억 1,142만 8천원입니다.
다음연도 이월액은 총 90건에 210억 9,881만 4천원으로서 명시이월이 61건에 160억 4,206만 1천원, 사고이월이 29건에 50억 5,675만 4천원입니다.
집행잔액은 예산현액의 9% 수준인 119억 809만 1천원이며 원인별로는 계획변경 취소가 1억 9,369만 7천원, 집행사유 미발생이 8억 1,855만 2천원, 예산절감이 1억 9,844만 4천원, 예산집행잔액이 53억 8,487만 4천원, 보조금 집행잔액이 29억 5,360만 9천원 예비비가 23억 5,891만 5천원이며 일반회계 순세계잉여금은 111억 5,278만 4천원입니다. 다음은 11페이지 3개 기타 특별회계 결산입니다.
먼저 세입결산액은 29억 7,611만 5천원으로 수납액은 징수결정액 38억 7,805만 5천원의 77%수준입니다. 기타특별회계별 세입결산내역은 유인물과 같으며 미수납이월액은 9억 194만원입니다.
다음은 12페이지 기타 특별회계 세출내역입니다. 총 지출액은 17억 9,582만원이며 예산현액 32억 81만 9천원 대비 56%를 집행하였고 집행잔액은 14억 499만 9천원으로 원인별로 살펴보면 집행사유 미발생이 2억 1,500만 1천원, 예산절감이 279만 9천원, 예산집행 잔액이 4억 6,187만 2천원, 보조금 집행잔액이 712만 5천원, 예비비가 7억 1,821만 2천원입니다.
다음 13페이지 예산 이용 전용 이체사용입니다. 예산 이용 및 예산 이체는 2004년도에 없었으며 일반회계의 예산전용은 노인종합복지회관 감리비가 250만 9천원, 직원 충원으로 인한 인건비에 1,075만원, 청원경찰 인건비에 10만원등 모두 6건에 1,335만 9천원을 전용하였습니다. 특별회계의 예산전용은 없습니다.
다음은 예비비 결산입니다. 일반회계 예비비 지출결정액은 태풍 메기 피해복구비외 3건에 대한 1억 4,286만 7천원이고 이중 5,036만 7천원을 지출하고 9,250만원은 2005년도로 이월하였으며 특별회계 예비비는 없습니다.
다음 14페이지 기금 결산입니다
2004년말 현재 우리구가 보유하고 있는 기금은 총 7건에 10억 2,467만 4천원입니다. 당해연도 수입액은 적립금과 이자발생액을 포함하여 2억 1,164만 1천원이며 지출액은 1억 9,169만 1천원입니다. 기금 종류별 증감 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 15페이지 채권결산입니다.
2004년말 원금 기준 채권현재액은 21억 4,506만 4천원입니다. 당해연도 발생액은 5억 4,046만 3천원이며 상환 소멸액은 12억 6,71만 2천원입니다. 채권 종류별 세부 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 채무 결산입니다. 2004년말 원금 기준 채무현재액은 46억 9,500만원으로 당해연도 채무행위액은 없으며 상환 소멸액은 8억 4천만원입니다.
채무종류별 현황은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 16페이지 공유재산 결산입니다. 공유재산 현재액은 6,669억 4,153만원이며 당해연도 증가액은 54억 8,997만 2천원이고 감소액은 144억 3,064만 9천원입니다.
용도별 세부 재산내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
끝으로 물품관리결산입니다. 당해연도말 정수 물품은 729개이며 환가액은 31억 5,113만 1천원이며 신규취득등으로 6억 4,143만 9천원이 증가하였고 매각 조정등으로 7,554만 2천원이 감소하였습니다.
이상으로 2004회계년도 세입세출결산에 관하여 개괄적인 설명을 드렸습니다.
구체적인 사항은 2004년도 결산서와 관련 부속서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
아울러 세입세출 결산검사시 시정 및 개선사항에 대해서는 각 부서별로 통보하여 조치토록 하였으며 앞으로 제발되는 일이 없도록 유념하겠습니다.
아무쪼록 2004회계년도 세입세출 결산에 대하여 원안대로 승인해 주실 것을 바라면서 2004년도 우리구 세입세출에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 2005년도 공유재산관리계획 변경동의안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 강동 건강센터건립의건에 대하여 설명을 드리겠습니다.
본 동의안과 관련하여 2004년도 7월 제1차 정례회시 용지취득동의안을 구의회에 상정하여 의결을 득한바 있으며 금년에는 해당부지에 구비 3억, 시비 1억 6,500만원, 총 4억 6,500만원의 예산으로 연면적 약 380㎡의 강동 건강센터를 건립함으로서 주민의 복지증진과 편의제공 및 화합도모에 기여코자 지방재정법 제77조 동법 시행령 제84조에 의거 낙동강 하구의 지형적 특성으로 폐스치로폼과 폐어구등 다양한 해양폐기물이 유입됨에 따라서 해양환경오염이 심각한 실정이며 본 동의안은 유입 폐기물을 적기에 신속하게 처리하여 해양환경을 개선하고 자원 재활용을 도모하기 위해 천성동 440번지 516㎡의 부지에 건평 226㎡의 기계동을 건축하고 폐스치로폼 감용기 1대를 설치운영코자 하는 것입니다. 이에 대한 소요 예산은 국비 1억 6천만원, 시비 2천만원, 구비 1억 7,200만원 총 3억 5,200만원을 사업비로 확보하여 지방재정법 제77조 동법 시행령 제84조 강서구 공유재산관리조례 제37조의 규정에 의거 구의회의 의결을 득하고자 본안을 제출하오니 원활한 업무 추진을 위하여 원안대로 의결하여 주시기 바라며
이상으로 2005년도 공유재산관리계획변경동의안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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